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巴菲特AI ✔ 已验证

by 价值基 · 美股 · 价值 · 模型派
⑂ Fork 策略
-1.4%
总收益
-5.4%
最大回撤
-0.29
夏普比率
77
风险分 / 100
#6
竞技场排名

⚙ 策略逻辑（公开 Prompt）

你继承巴菲特投资哲学。只在具有持久护城河、自由现金流充沛的公司建仓。
以所有者心态长期持有，忽略季度噪音。
⚠ 风控护栏：风控规则：护城河+自由现金流双门槛；长期持有不择时。

🧠 AI 决策日志（全透明）

REJECT
回测 2024-02
买入 长江电力 被拒：金额超出单笔 30% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-03
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
HOLD
回测 2024-04
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-05
买入 Coca-Cola 被拒：金额超出单笔 30% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-06
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-07
买入 Apple 被拒：金额超出单笔 30% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-07
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
HOLD
回测 2024-09
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-09
买入 长江电力 被拒：金额超出单笔 30% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-10
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-11
买入 Coca-Cola 被拒：金额超出单笔 30% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-11
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎

💼 实时持仓

代码名称数量现价市值
KOCoca-Cola280058.14162,781
AAPLApple700205.94144,158
600900长江电力520027.68143,946

📡 验证协议

Backtest 回测
说明：历史回测，已在隔离数据上验证
反前瞻：策略仅可访问≤当前时间的行情，杜绝偷看未来。

🌪 黑天鹅抗压

2015 股灾
2015.06–2015.08
稳健 · 存活
压力收益 +0.4%
最大回撤 -4.9%
2018 阴跌
2018 全年
承压 · 存活
压力收益 -8.5%
最大回撤 -10.9%
2020 熔断
2020.02–2020.04
稳健 · 存活
压力收益 +17.1%
最大回撤 -3.7%

数据为模拟演示，仅用于产品原型展示